2 Laser-Aktien, die man in einer herausfordernden Branche im Auge behalten sollte

Die Zacks Laser Systems and Components-Branche leidet unter den pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette, einschließlich Teile- und Arbeitskräftemangel. Ein starker US-Dollar, eine rasante Inflation, schwache Wirtschaftsbedingungen in Europa und Lockdowns in China sind große Gegenwinde. Es wird erwartet, dass das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage in naher Zukunft bestehen bleibt und die Aussichten der Branchenteilnehmer beeinträchtigt. Dennoch ist die gute Nachfrage aus den Endmärkten Elektronik, Halbleiter und Gesundheitswesen ein wichtiger Wachstumstreiber.IPG PhotonikIPGP undLumentum LITE ist gut aufgestellt, um von diesen Trends zu profitieren. Die starke Nachfrage nach leistungsstarken Dauerstrich- und gepulsten Lasern für Schneid- und Batterieverarbeitungsanwendungen, die wachsende Nachfrage nach optischen Hochleistungsgeräten und die anhaltende Einführung von Cloud Computing, autonomem Fahren, IoT und 5G sind die wichtigsten Katalysatoren für Branchenteilnehmer.

Branchenbeschreibung

Die Branche der Zacks-Lasersysteme und -Komponenten umfasst Unternehmen, die Hochleistungsfaserlaser, Faserverstärker und Diodenlaser, optische und photonische Produkte sowie Scantechnologielösungen anbieten. Die wichtigsten Endmärkte sind Halbleiter, Messtechnik, fortschrittliche Kommunikation und medizinische Geräte. Darüber hinaus bieten Branchenteilnehmer hochpräzise 3D-Sensoren und Systemprodukte für die Inspektion und Messtechnik an. Darüber hinaus können im Bereich der medizinischen Geräte Laser- und andere energiebasierte ästhetische Behandlungen therapeutische Ergebnisse erzielen, indem sie Strukturen in der Haut beeinflussen. Die Entwicklung sicherer und wirksamer ästhetischer Behandlungen hat zu einem gut etablierten Markt für diese Verfahren geführt. Das Unternehmen ist außerdem auf den zyklischen Märkten für Oberflächenmontagetechnologie und Halbleiter-Investitionsausrüstung tätig.

3 Branchentrends für Lasersysteme und -komponenten, die Sie im Auge behalten sollten

Neue Anwendungen steigern die Nachfrage nach Lasern : Die Branche profitiert von der steigenden Nachfrage nach neuen Anwendungen wie additiver Fertigung, Gesichtserkennung, Gestenerkennung, LiDAR-Anwendungen und IoT. Fortschrittliche Laser, insbesondere solche mit 3D-Sensorfunktionen (3DS), verbessern die Interaktion mithilfe von Technologie. Besonders gefragt ist 3DS – die Technologie, die es Benutzern ermöglicht, 3D-druckbare Objekte zu erstellen, Spiele mit Körpergesten zu steuern und Objekte zu messen.Laser-IoT-Kombination unterstützt die Effizienz : Da die Industrie zunehmend Automatisierungstechniken einsetzt, verbessert die Kombination von Lasern mit IoT die Betriebseffizienz. IoT-unterstützte Fertigungsanlagen lassen sich viel einfacher mit Firmware aktualisieren. Die Kombination senkt die Kosten und erhöht die Flexibilität und Zuverlässigkeit um ein Vielfaches, indem sie Materialhandhabungsfunktionen über entfernte Quellen ermöglicht. Ein weiterer positiver Faktor für die Branchenteilnehmer ist die starke Nachfrage aus Halbleiter- und verwandten Märkten, die einen raschen Wandel hin zur Produktion von Mikro- und Nanogeräten erleben.Unterbrechung der Lieferkette schadet den Aussichten : Branchenteilnehmer leiden unter den pandemiebedingten Störungen der Lieferkette. Es wird erwartet, dass das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf kurze Sicht bestehen bleibt und die Aussichten der Branchenteilnehmer beeinträchtigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die rasante Inflation, ein starker US-Dollar, Gegenwind im Energiebereich in Europa und COVID-bedingte Sperrungen in China den Branchenteilnehmern in naher Zukunft schaden werden.

Der Branchenrang von Zacks deutet auf schlechte Aussichten hin

Die Branche der Zacks-Lasersysteme und -Komponenten ist im breiteren Zacks-Computer- und Technologiesektor angesiedelt. Das Unternehmen hat einen Zacks-Branchenrang Nr. 184 und liegt damit in den unteren 26 % von mehr als 250 Zacks-Branchen. Der Zacks-Branchenrang der Gruppe, der im Grunde der Durchschnitt des Zacks-Rangs aller Mitgliedsaktien ist, deutet auf eine schwache kurzfristige Prognose hin Aussichten. Unsere Forschung zeigt, dass die oberen 50 % der von Zacks bewerteten Branchen die unteren 50 % um einen Faktor von mehr als 2 zu 1 übertreffen. Die Position der Branche in den unteren 50 % der von Zacks bewerteten Branchen ergibt sich aus den negativen Gewinnaussichten für die konstituierenden Unternehmen insgesamt. Ein Blick auf die Gesamtrevisionen der Gewinnschätzungen zeigt, dass die Analysten hinsichtlich des Gewinnwachstumspotenzials dieser Gruppe pessimistisch sind. Seit dem 31. März 2022 ist die Zacks-Konsensschätzung für die Gewinne der Branche im Jahr 2023 um satte 29,8 % gesunken. Trotz der düsteren Aussichten gibt es in der Branche einige Aktien, die es wert sind, beobachtet zu werden. Doch bevor wir die Top-Picks der Branche präsentieren, lohnt es sich, zunächst einen Blick auf die Aktionärsrenditen der Branche und die aktuelle Bewertung zu werfen.

Die Branche schneidet schlechter ab als der breitere Sektor und der S&P 500

Die Zacks Laser Systems and Components-Branche hat sich im vergangenen Jahr schlechter entwickelt als der breitere Zacks Computer and Technology-Sektor und der S&P 500-Composite. Die Branche ist in diesem Zeitraum um 28,5 % zurückgegangen, während der S&P 500 um 12,1 % gefallen ist und der breitere Sektor um 28,5 % gesunken ist 18,7 %.

Preisentwicklung für ein Jahr

Aktuelle Branchenbewertung

Auf der Grundlage des letzten 12-Monats-KGV, einem häufig verwendeten Multiplikator zur Bewertung von Laser Systems and Components-Aktien, sehen wir, dass die Branche derzeit mit 5,71X im Vergleich zum 3,54X des S&P 500 gehandelt wird. Außerdem liegt der Kurs über dem letzten 12-Monats-KGV des Sektors von 3,72X. In den letzten fünf Jahren wurde die Branche mit einem Hoch von 12,64X, einem Tiefststand von 3,19X und dem Median von 6,24X gehandelt, wie aus der Grafik hervorgeht unten zeigt:

Preis-Umsatz-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate

2 Laser-Aktien, die Sie im Auge behalten sollten

IPG Photonik : IPG Photonics mit Sitz in Oxford, MA, entwickelt und produziert Faser- und Diodenlaser, Faserverstärker und Transceiver für verschiedene Anwendungen wie Materialverarbeitung, fortschrittliche Anwendungen, Kommunikation und Medizin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 6,7 % gefallen. IPG Photonics profitiert von der starken Nachfrage nach seinem Kernprodukt der Materialverarbeitung. Das Unternehmen profitiert vom beschleunigten Wachstum in den Bereichen Schweißen, Markieren und 3D-Druck in Nordamerika und Japan. Die starke Nachfrage nach AMB-Lasern und Hochleistungs-Pulslasern treibt das Wachstum von IPG voran, insbesondere seitens der Batteriehersteller für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Anwendungen zur Herstellung von Solarzellen. Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von IPGP im Jahr 2023 lag in den letzten 30 Tagen unverändert bei 4,75 US-Dollar pro Aktie. IPG Photonics hat derzeit einen Zacks-Rang #3 (Halten). Du kannst sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 (starker Kauf) finden Sie hier.

Lumentum : Dieses in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen ist ein bekannter Anbieter optischer und photonischer Produkte für eine Reihe von Endmarktanwendungen, darunter optische Kommunikation und kommerzielle Laser für Fertigungs-, Inspektions- und Life-Science-Anwendungen. Lumentum profitiert von starken Die Kundennachfrage nach seinen Kommunikationsprodukten, die für mehrjährige Erweiterungen der optischen Netzwerkkapazität der nächsten Generation, die gerade erst in Betrieb genommen werden, unerlässlich sind. Die LITE-Aktien sind im vergangenen Jahr um 46,8 % gefallen. Der Konsenswert für den Gewinn dieses auf Platz 3 von Zacks rangierenden Unternehmens im Jahr 2023 lag in den letzten 30 Tagen unverändert bei 5,33 US-Dollar pro Aktie.

Preis & Konsens: LITE

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IPG Photonics Corporation (IPGP): Kostenloser Aktienanalysebericht

Lumentum Holdings Inc. (LITE): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Zacks Investment Research

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